하수도특별회계 재정 운영

업무내용

하수도특별회계 재정 운영

 

□ 2014년 하수도특별회계 예산 개요

(단위 : 백만원)

구분	수입	지출	이 월 금
			계	순세계잉여금	과년도미수금
당초예산	58,144	58,144	8,635	8,135	500

 

□ 2014년 이후 하수도특별회계 자금운영계획 및 전망

(단위 : 백만원)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수 입 총 계	58,144	64,785	65,798	68,058	70,087
사 용 료	20,077	23,090	24,245	26,553	28,543
사용료 외수입	29,432	33,560	34,231	34,915	35,613
이 월 금	8,635	8,135	7,322	6,590	5,931
지 출 총 계	58,144	64,785	65,798	68,058	70,087
BTL사업비	21,516	22,778	22,780	22,783	22,784
그 외사업	34,996	40,287	41,264	43,485	45,478
일반운영비	1,632	1,720	1,754	1,790	1,825
순세계잉여금	8,135	7,322	6,590	5,931	5,338

○ 하수도사용료 인상 계획 : ‘15년 15%, ‘17년 15%(격년제 단계별 상향)
- 2020년 하수도사용료 현실화율 목표 ⇒ 73%(2013년 31.9%)
○ 하수관거 BTL사업 민자투자금 상환으로 긴축재정 운영
- 2010년 ~ 2033년까지(24년간) 152,120백만원(시비) 매년 평균 63억원 상환
○ 2015년도 6,614백만원 상환 계획(지방채1,668, BTL 임대료 4,946)

 

□ 추진계획

○ 환경부 등 관련부처 방문하여 하수도사업관련 국ㆍ도비 확보 주력
○ 부족재원 확보를 위해 사용료 체납자 특별관리 및 징수대책 철저
○ 유휴 잉여자금의 효율적 관리로 이자수입 극대화(높은 이율 장기 예치)
○ 자체사업은 가능한 지양하고 국ㆍ도비 지원 가능사업으로 전환 추진

추진성과

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